开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-05-212020-05-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.923018.863013.979018.9190-0.0560-0.40%开放开放购买
2006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.42376.90376.42356.90350.00020.00%限大额开放购买
3040005华安宏利混合估值图基金吧5.44426.06425.46386.0838-0.0196-0.36%开放开放购买
4110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.43276.32275.41036.30030.02240.41%限大额开放购买
5519674银河创新成长混合估值图基金吧5.37525.37525.57485.5748-0.1996-3.58%限大额开放购买
6240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.28235.28235.30225.3022-0.0199-0.38%开放开放购买
7288002华夏收入混合估值图基金吧5.06006.46005.15006.5500-0.0900-1.75%开放开放购买
8162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.64486.44984.65096.4559-0.0061-0.13%开放开放购买
9519679银河主题混合估值图基金吧4.57105.13904.64405.2120-0.0730-1.57%开放开放购买
10002031华夏策略混合估值图基金吧4.32804.92804.36504.9650-0.0370-0.85%开放开放购买
11180012银华富裕主题混合估值图基金吧4.27825.23124.24485.19780.03340.79%开放开放购买
12166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧4.10004.10004.17104.1710-0.0710-1.70%开放开放购买
13006279中金瑞祥A估值图基金吧4.03344.03344.03894.0389-0.0055-0.14%限大额开放购买
14000929博时黄金D估值图基金吧3.92051.71173.96781.7313-0.0473-1.19%暂停开放
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购买

15000930博时黄金I估值图基金吧3.85051.60493.89701.6242-0.0465-1.19%暂停开放
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购买

16006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.83733.86433.83693.86390.00040.01%限大额开放
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购买

17660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.83203.93203.89473.9947-0.0627-1.61%开放开放购买
18040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.71904.09903.74204.1220-0.0230-0.61%限大额开放购买
19110013易方达科翔混合估值图基金吧3.69709.29503.75709.3760-0.0600-1.60%开放开放购买
20003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.68923.68923.71123.7112-0.0220-0.59%开放开放
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购买

21110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.67004.99503.71405.0390-0.0440-1.18%开放开放购买
22040025华安科技动力混合估值图基金吧3.63204.41903.67504.4620-0.0430-1.17%开放开放购买
23110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.50805.36103.56805.4210-0.0600-1.68%开放开放购买
24003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.48703.73803.49403.7450-0.0070-0.20%限大额开放购买
25090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.48303.48303.45203.45200.03100.90%开放开放购买
26003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.48203.73303.48803.7390-0.0060-0.17%限大额开放购买
27000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.41503.41503.48703.4870-0.0720-2.06%开放开放购买
28240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.41439.60923.42459.6346-0.0102-0.30%开放开放购买
29519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.39803.39803.47503.4750-0.0770-2.22%开放开放购买
30690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.39203.39203.40403.4040-0.0120-0.35%开放开放购买
31000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.34303.70403.38203.7430-0.0390-1.15%开放开放购买
32000410益民服务领先混合估值图基金吧3.32903.32903.36103.3610-0.0320-0.95%开放开放购买
33000547建信健康民生混合估值图基金吧3.30003.30003.33503.3350-0.0350-1.05%开放开放购买
34398061中海消费混合估值图基金吧3.28703.49703.32403.5340-0.0370-1.11%开放开放购买
35000308建信创新中国混合估值图基金吧3.24403.24403.25303.2530-0.0090-0.28%开放开放购买
36110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.19203.19203.17103.17100.02100.66%开放开放购买
37400007东方策略成长混合估值图基金吧3.19163.19163.20133.2013-0.0097-0.30%开放开放购买
38660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.16653.24653.18653.2665-0.0200-0.63%开放开放购买
39160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧3.13602.82803.12502.82000.01100.35%开放开放购买
40050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧3.12303.26203.08403.22300.03901.26%开放开放购买
41000294华安生态优先混合估值图基金吧3.07503.56303.07403.56200.00100.03%开放开放购买
42240020华宝医药生物混合估值图基金吧3.03703.32603.01203.30100.02500.83%开放开放购买
43000259农银区间收益混合估值图基金吧3.03063.03063.06033.0603-0.0297-0.97%开放开放购买
44710002富安达策略精选混合估值图基金吧3.00203.04203.02943.0694-0.0274-0.90%开放开放购买
45233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.97513.34712.98833.3603-0.0132-0.44%开放开放购买
46320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.97403.07402.96703.06700.00700.24%开放开放购买
47000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.97002.97002.96362.96360.00640.22%开放开放购买
48110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.95703.39302.95703.39300.00000.00%开放开放购买
49180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.95603.03602.96603.0460-0.0100-0.34%开放开放购买
50000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.92702.53602.94702.5530-0.0200-0.68%开放开放购买
51110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.91602.91602.90102.90100.01500.52%开放开放购买
52720001财通价值动量混合估值图基金吧2.86203.33302.95703.4280-0.0950-3.21%开放开放购买
53630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.82484.47982.87214.5271-0.0473-1.65%开放开放购买
54001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧2.80902.87102.88602.9480-0.0770-2.67%开放开放购买
55180031银华中小盘混合估值图基金吧2.79304.57302.83404.6140-0.0410-1.45%开放开放购买
56165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.79003.30402.78203.29600.00800.29%开放开放购买
57530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.76402.86402.76802.8680-0.0040-0.14%开放开放购买
58000592建信改革红利股票估值图基金吧2.73902.73902.75702.7570-0.0180-0.65%开放开放购买
59217021招商优势企业混合估值图基金吧2.72302.72302.73402.7340-0.0110-0.40%开放开放购买
60161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.72002.58602.77402.6370-0.0540-1.95%开放开放购买
61160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.70705.87202.73305.8980-0.0260-0.95%开放开放购买
62257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.70163.00262.76553.0665-0.0639-2.31%开放开放购买
63660005农银中小盘混合估值图基金吧2.68473.04672.71643.0784-0.0317-1.17%开放开放购买
64290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.66802.92802.75003.0100-0.0820-2.98%开放开放购买
65000127农银行业领先混合估值图基金吧2.66733.06182.68743.0819-0.0201-0.75%开放开放购买
66660004农银策略价值混合估值图基金吧2.65782.65782.68952.6895-0.0317-1.18%开放开放购买
67003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.62662.62662.62582.62580.00080.03%限大额开放
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购买

68660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.59723.19722.62133.2213-0.0241-0.92%开放开放购买
69200015长城优化升级混合估值图基金吧2.59422.70922.61072.7257-0.0165-0.63%开放开放购买
70003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.57002.57002.56922.56920.00080.03%限大额开放
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购买

71350005天治中国制造2025估值图基金吧2.56012.56012.57782.5778-0.0177-0.69%开放开放购买
72002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.53402.53402.55702.5570-0.0230-0.90%开放开放购买
73050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.52902.60102.55102.6230-0.0220-0.86%开放开放购买
74630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.52402.88402.53802.8980-0.0140-0.55%开放开放购买
75000746招商行业精选股票基金估值图基金吧2.52202.52202.52802.5280-0.0060-0.24%开放开放购买
76530012建信积极配置混合估值图基金吧2.51802.58602.52402.5920-0.0060-0.24%开放开放购买
77000039农银高增长混合估值图基金吧2.48822.48822.55422.5542-0.0660-2.58%开放开放购买
78519002华安安信消费混合估值图基金吧2.48402.80402.50802.8280-0.0240-0.96%开放开放购买
79110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.48142.48142.49082.4908-0.0094-0.38%开放开放购买
80002011华夏红利混合估值图基金吧2.47504.94802.49504.9680-0.0200-0.80%开放开放购买
81000549华安大国新经济股票估值图基金吧2.47002.47002.51002.5100-0.0400-1.59%开放开放购买
82240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.46924.29922.48464.3146-0.0154-0.62%开放开放购买
83000031华夏复兴混合估值图基金吧2.46602.46602.51902.5190-0.0530-2.10%开放开放购买
84000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.45802.45802.49102.4910-0.0330-1.32%开放开放购买
85710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.44702.44702.44902.4490-0.0020-0.08%开放开放购买
86530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.44002.44002.46502.4650-0.0250-1.01%开放开放购买
87233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.43603.03402.45503.0530-0.0190-0.77%开放开放购买
88320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.42303.00302.44703.0270-0.0240-0.98%开放开放购买
89519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.41002.41002.42702.4270-0.0170-0.70%开放开放购买
90700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.40502.50502.45202.5520-0.0470-1.92%开放开放购买
91519001银华价值优选混合估值图基金吧2.39297.95532.40537.9954-0.0124-0.52%开放开放购买
92001315易方达新益混合E估值图基金吧2.37102.37102.37902.3790-0.0080-0.34%限大额开放
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购买

93531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.37002.37002.39402.3940-0.0240-1.00%开放开放购买
94001018易方达新经济混合估值图基金吧2.36302.36302.40102.4010-0.0380-1.58%开放开放购买
95000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.36102.56102.38402.5840-0.0230-0.96%开放开放购买
96050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.35602.79602.41102.8510-0.0550-2.28%开放开放购买
97000056建信消费升级混合估值图基金吧2.32902.32902.33302.3330-0.0040-0.17%开放开放购买
98001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧2.32402.39902.34602.4210-0.0220-0.94%开放开放购买
99519657银河灵活配置混合C估值图基金吧2.32302.32302.33902.3390-0.0160-0.68%开放开放购买
100519673银河康乐股票估值图基金吧2.32002.32002.32702.3270-0.0070-0.30%开放开放购买
101519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.31902.31902.33802.3380-0.0190-0.81%开放开放购买
102163822中银主题策略混合估值图基金吧2.31602.41602.32502.4250-0.0090-0.39%开放开放购买
103420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧2.30912.64412.30642.64140.00270.12%开放开放购买
104000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧2.29302.29302.33702.3370-0.0440-1.88%开放开放购买
105360005光大红利混合估值图基金吧2.28794.92842.29504.9355-0.0071-0.31%开放开放购买
106217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.28642.28642.29322.2932-0.0068-0.30%开放开放购买
107519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧2.28502.28502.31402.3140-0.0290-1.25%开放开放购买
108000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.28302.58302.32902.6290-0.0460-1.98%开放开放购买
109200012长城中小盘成长混合估值图基金吧2.28292.28292.31602.3160-0.0331-1.43%开放开放购买
110000727融通健康产业灵活配置混合估值图基金吧2.27602.27602.29402.2940-0.0180-0.78%开放开放购买
111009274融通健康产业灵活配置混合估值图基金吧2.27602.27602.29402.2940-0.0180-0.78%开放开放购买
112550009信诚中小盘混合估值图基金吧2.27202.40202.34002.4700-0.0680-2.91%开放开放购买
113519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.26802.26802.28102.2810-0.0130-0.57%开放开放购买
114004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.26012.26012.26692.2669-0.0068-0.30%开放开放购买
115233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.25872.25872.28862.2886-0.0299-1.31%开放开放购买
116690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.25802.55602.26402.5620-0.0060-0.27%开放开放购买
117006761银河家盈债券估值图基金吧2.25672.46272.25742.4634-0.0007-0.03%开放开放
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购买

118000589光大银发商机混合估值图基金吧2.24802.49802.24802.49800.00000.00%开放开放购买
119860005光大阳光添利债券估值图基金吧2.24422.40422.24482.4048-0.0006-0.03%开放开放购买
120570005诺德成长优势混合估值图基金吧2.23103.15102.23203.1520-0.0010-0.04%开放开放购买
121160512博时卓越品牌混合(LOF估值图基金吧2.22802.39502.22502.39200.00300.13%开放开放购买
122000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.22702.22702.19302.19300.03401.55%开放开放购买
123920003中金新锐股票A估值图基金吧2.22452.70452.24142.7214-0.0169-0.75%开放开放购买
124920923中金新锐股票C估值图基金吧2.22342.22342.24032.2403-0.0169-0.75%开放开放购买
125000408民生加银城镇化混合估值图基金吧2.21703.11202.21903.1140-0.0020-0.09%开放开放购买
126001102前海开源国家比较优势混合估值图基金吧2.21702.21702.19602.19600.02100.96%开放开放购买
127217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧2.21402.92702.23502.9480-0.0210-0.94%开放开放购买
128400025东方新兴成长混合估值图基金吧2.20792.20792.21182.2118-0.0039-0.18%开放开放购买
129580008东吴新产业精选混合估值图基金吧2.20172.20172.22982.2298-0.0281-1.26%开放开放购买
130217013招商中小盘混合估值图基金吧2.19902.19902.20802.2080-0.0090-0.41%开放开放购买
131161219国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧2.18903.24302.20303.2570-0.0140-0.64%开放开放购买
132550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.18703.57702.19513.5851-0.0081-0.37%开放开放购买
133530019建信社会责任混合估值图基金吧2.18302.18302.18402.1840-0.0010-0.05%开放开放购买
134320018诺安新动力混合估值图基金吧2.16902.28902.19502.3150-0.0260-1.18%开放开放购买
135000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.16702.16702.22502.2250-0.0580-2.61%开放开放购买
136040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧2.16602.77902.22602.8390-0.0600-2.70%开放开放购买
137519909华安安顺混合估值图基金吧2.15902.34402.18402.3710-0.0250-1.14%开放开放购买
138006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.15192.15192.16862.1686-0.0167-0.77%开放开放购买
139530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.15062.15062.16722.1672-0.0166-0.77%开放开放购买
140001852融通中国风1号灵活配置混估值图基金吧2.14702.17702.15902.1890-0.0120-0.56%开放开放购买
141009273融通中国风1号灵活配置混估值图基金吧2.14602.14602.15802.1580-0.0120-0.56%开放开放购买
142121006国投瑞银稳健增长混合估值图基金吧2.14503.24102.15903.2550-0.0140-0.65%开放开放购买
143001216易方达新收益混合A估值图基金吧2.14002.14002.15002.1500-0.0100-0.47%开放开放购买
144002708大摩健康产业混合估值图基金吧2.13902.13902.11802.11800.02100.99%开放开放购买
145161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧2.13444.22982.13764.2330-0.0032-0.15%开放开放购买
146000534长盛高端装备混合估值图基金吧2.13302.13302.17302.1730-0.0400-1.84%开放开放购买
147110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.12852.12852.14632.1463-0.0178-0.83%开放开放购买
148001631天弘中证食品饮料指数A估值图基金吧2.12852.20662.11842.19650.01010.48%开放开放购买
149519029华夏稳增混合估值图基金吧2.11902.92402.16502.9700-0.0460-2.12%开放开放购买
150004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.11402.11402.13172.1317-0.0177-0.83%开放开放购买
151001632天弘中证食品饮料指数C估值图基金吧2.10582.18342.09582.17340.01000.48%开放开放购买
152320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.10302.10302.11702.1170-0.0140-0.66%开放开放购买
153000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧2.10102.10102.09302.09300.00800.38%开放开放购买
154000478建信中证500指数增强A估值图基金吧2.09962.09962.11562.1156-0.0160-0.76%开放开放购买
155001927华夏消费升级灵活配置混合估值图基金吧2.09902.09902.09202.09200.00700.33%开放开放购买
156570008诺德周期策略混合估值图基金吧2.09502.99002.11203.0070-0.0170-0.80%开放开放购买
157690005民生加银内需增长混合估值图基金吧2.09402.47602.09502.4770-0.0010-0.05%开放开放购买
158090018大成新锐产业混合估值图基金吧2.09402.59402.12802.6280-0.0340-1.60%开放开放购买
159001217易方达新收益混合C估值图基金吧2.09302.09302.10302.1030-0.0100-0.48%开放开放购买
160519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧2.09302.15302.11102.1710-0.0180-0.85%开放开放购买
161000587大成灵活配置混合估值图基金吧2.08502.48502.09602.4960-0.0110-0.52%开放开放购买
162005633建信中证500指数增强C估值图基金吧2.07582.07582.09182.0918-0.0160-0.76%开放开放购买
163000551信诚幸福消费混合估值图基金吧2.06302.30902.08402.3300-0.0210-1.01%开放开放购买
164050004博时精选混合A估值图基金吧2.05923.83892.08273.8624-0.0235-1.13%开放开放购买
165690004民生加银稳健成长混合估值图基金吧2.05702.05702.07002.0700-0.0130-0.63%开放开放购买
166003793泰达宏利溢利债券A估值图基金吧2.05592.56142.05612.5616-0.0002-0.01%开放开放购买
167040007华安中小盘成长混合估值图基金吧2.05533.37022.07213.3870-0.0168-0.81%开放开放购买
168000878中海医药健康产业精选混合估值图基金吧2.05402.35202.04902.34700.00500.24%开放开放购买
169001928华夏消费升级灵活配置混合估值图基金吧2.05402.05402.04802.04800.00600.29%开放开放购买
170000913农银医疗保健股票估值图基金吧2.05392.05392.03672.03670.01720.84%开放开放购买
171080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧2.05002.10002.04802.09800.00200.10%限大额开放购买
172000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧2.04602.04602.03802.03800.00800.39%开放开放购买
173952004国泰君安君得明混合估值图基金吧2.04482.99482.04322.99320.00160.08%开放开放购买
174005689中银医疗保健混合估值图基金吧2.04352.07152.03122.05920.01230.61%开放开放购买
175320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧2.03503.06502.02903.05900.00600.30%限大额开放购买
176000835华润元大富时中国A50指估值图基金吧2.03202.03202.03502.0350-0.0030-0.15%开放开放购买
177000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.03203.20202.06303.2330-0.0310-1.50%开放开放购买
178001445华安国企改革主题灵活配置估值图基金吧2.03002.03002.03402.0340-0.0040-0.20%开放开放购买
179000628大成高新技术产业股票估值图基金吧2.02602.02602.01502.01500.01100.55%开放开放购买
180530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.02043.71042.02953.7195-0.0091-0.45%开放开放购买
181090009大成行业轮动混合估值图基金吧2.01902.01902.03202.0320-0.0130-0.64%开放开放购买
182240017华宝新兴产业混合估值图基金吧2.01822.46622.03612.4841-0.0179-0.88%开放开放购买
183000598长盛生态环境混合估值图基金吧2.01002.01002.06102.0610-0.0510-2.47%开放开放购买
184040016华安行业轮动混合估值图基金吧2.00862.74462.01292.7489-0.0043-0.21%开放开放购买
185161616融通医疗保健行业混合A/估值图基金吧2.00502.36901.97502.33900.03001.52%开放开放购买
186009275融通医疗保健行业混合C估值图基金吧2.00402.00401.97401.97400.03001.52%开放开放购买
187163810中银价值混合估值图基金吧1.99702.01702.00902.0290-0.0120-0.60%开放开放购买
188009277融通行业景气混合C估值图基金吧1.99701.99702.00802.0080-0.0110-0.55%开放开放购买
189161606融通行业景气混合A估值图基金吧1.99603.93602.00803.9480-0.0120-0.60%开放开放购买
190290014泰信现代服务业混合估值图基金吧1.99402.05402.01502.0750-0.0210-1.04%开放开放购买
191000432中银优秀企业混合估值图基金吧1.99201.99202.02902.0290-0.0370-1.82%开放开放购买
192002450平安睿享文娱混合A估值图基金吧1.99201.99202.01402.0140-0.0220-1.09%开放开放购买
193860007光大阳光价值30个月混合估值图基金吧1.98442.02442.00802.0480-0.0236-1.18%暂停开放

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194001513易方达信息产业混合估值图基金吧1.97901.97902.02702.0270-0.0480-2.37%开放开放购买
195550016信诚至远C估值图基金吧1.97811.97811.99461.9946-0.0165-0.83%开放开放购买
196000879中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.96802.26601.96302.26100.00500.25%开放开放购买
197530011建信内生动力混合估值图基金吧1.96002.32001.95902.31900.00100.05%开放开放购买
198530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧1.95951.95951.96821.9682-0.0087-0.44%开放开放购买
199519642银河智造混合估值图基金吧1.95801.95801.99201.9920-0.0340-1.71%开放开放购买
200004957中银证券安誉债券C估值图基金吧1.95192.00791.95252.0085-0.0006-0.03%开放开放购买
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