开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-05-222020-05-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧15.063015.724015.331015.9920-0.2680-1.75%暂停开放

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2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.664018.604013.923018.8630-0.2590-1.86%开放开放购买
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.71309.57907.89509.7610-0.1820-2.31%限大额开放购买
4006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.43316.91316.42376.90370.00940.15%限大额开放购买
5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.02906.55906.17106.7010-0.1420-2.30%暂停开放

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6519692交银成长混合A估值图基金吧5.67046.47645.76946.5754-0.0990-1.72%开放开放购买
7040005华安宏利混合估值图基金吧5.33725.95725.44426.0642-0.1070-1.97%开放开放购买
8110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.28576.17575.43276.3227-0.1470-2.71%限大额开放购买
9000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.31205.31205.42905.4290-0.1170-2.16%开放开放购买
10519674银河创新成长混合估值图基金吧5.29475.29475.37525.3752-0.0805-1.50%限大额开放购买
11240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.16905.16905.28235.2823-0.1133-2.14%开放开放购买
12288002华夏收入混合估值图基金吧4.95106.35105.06006.4600-0.1090-2.15%开放开放购买
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.54486.34984.64486.4498-0.1000-2.15%开放开放购买
14519679银河主题混合估值图基金吧4.46805.03604.57105.1390-0.1030-2.25%开放开放购买
15519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.46204.48204.46804.4880-0.0060-0.13%限大额开放购买
16590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.34504.34504.42704.4270-0.0820-1.85%开放开放购买
17002031华夏策略混合估值图基金吧4.22804.82804.32804.9280-0.1000-2.31%开放开放购买
18519697交银优势行业混合估值图基金吧4.24904.65504.29804.7040-0.0490-1.14%限大额开放购买
19180012银华富裕主题混合估值图基金吧4.18075.13374.27825.2312-0.0975-2.28%开放开放购买
20519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.21204.21204.27704.2770-0.0650-1.52%限大额开放购买
21166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧4.03404.03404.10004.1000-0.0660-1.61%开放开放购买
22163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.99805.06204.07005.1340-0.0720-1.77%限大额开放购买
23240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.96304.23104.03854.3065-0.0755-1.87%开放开放购买
24006279中金瑞祥A估值图基金吧3.97203.97204.03344.0334-0.0614-1.52%限大额开放购买
25160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------4.02404.5240------暂停暂停

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26340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.91604.10603.98804.1780-0.0720-1.81%开放开放购买
27519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.93103.93103.98303.9830-0.0520-1.31%开放开放购买
28377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.86503.86503.93203.9320-0.0670-1.70%开放开放购买
29470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.83704.08703.92204.1720-0.0850-2.17%开放开放购买
30000929博时黄金D估值图基金吧3.92031.71163.92051.7117-0.0002-0.01%暂停开放
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31460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.84875.03403.91745.1027-0.0687-1.75%开放开放购买
32000930博时黄金I估值图基金吧3.85041.60493.85051.6049-0.00010.00%暂停开放
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33006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.83843.86543.83733.86430.00110.03%限大额开放
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34660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.76203.86203.83203.9320-0.0700-1.83%开放开放购买
35000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.69803.69803.78903.7890-0.0910-2.40%限大额开放购买
36000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.68603.68603.76903.7690-0.0830-2.20%开放开放购买
37040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.66504.04503.71904.0990-0.0540-1.45%限大额开放购买
38110013易方达科翔混合估值图基金吧3.62409.19703.69709.2950-0.0730-1.97%开放开放购买
39003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.60653.60653.68923.6892-0.0827-2.24%开放开放
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40000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.61803.61803.68403.6840-0.0660-1.79%开放开放购买
41110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.62004.94503.67004.9950-0.0500-1.36%开放开放购买
42540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.57973.63973.65893.7189-0.0792-2.16%开放开放购买
43007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.55343.55343.63313.6331-0.0797-2.19%暂停暂停

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44040025华安科技动力混合估值图基金吧3.58004.36703.63204.4190-0.0520-1.43%开放开放购买
45910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.54804.06003.62764.1396-0.0796-2.19%暂停开放

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46020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.49903.49903.56603.5660-0.0670-1.88%开放开放购买
47270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.49203.49203.53803.5380-0.0460-1.30%开放开放购买
48202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.46903.46903.51903.5190-0.0500-1.42%开放开放购买
49270041广发消费品精选混合估值图基金吧3.46603.46603.51703.5170-0.0510-1.45%开放开放购买
50110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.44305.29603.50805.3610-0.0650-1.85%开放开放购买
51160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧3.45203.45203.50503.5050-0.0530-1.51%开放开放购买
52003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.45803.70903.48703.7380-0.0290-0.83%限大额开放购买
53090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.39503.39503.48303.4830-0.0880-2.53%开放开放购买
54003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.45203.70303.48203.7330-0.0300-0.86%限大额开放购买
55377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.41995.33993.47995.3999-0.0600-1.72%开放开放购买
56206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧3.41403.79103.46403.8410-0.0500-1.44%开放开放购买
57370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.39003.60503.45903.6740-0.0690-1.99%开放开放购买
58000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.39203.39203.45803.4580-0.0660-1.91%开放开放购买
59005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.37703.37703.42603.4260-0.0490-1.43%开放开放购买
60006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.35703.35703.42303.4230-0.0660-1.93%开放开放购买
61000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.33903.33903.41503.4150-0.0760-2.23%开放开放购买
62240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.38109.52643.41439.6092-0.0333-0.98%开放开放购买
63519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.32703.32703.39803.3980-0.0710-2.09%开放开放购买
64270050广发新经济混合估值图基金吧3.32903.32903.39303.3930-0.0640-1.89%开放开放购买
65690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.32803.32803.39203.3920-0.0640-1.89%开放开放购买
66270008广发核心精选混合估值图基金吧3.33503.54503.38403.5940-0.0490-1.45%开放开放购买
67000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.28503.64603.34303.7040-0.0580-1.74%开放开放购买
68000410益民服务领先混合估值图基金吧3.26703.26703.32903.3290-0.0620-1.86%开放开放购买
69020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.25503.30003.30003.3450-0.0450-1.36%开放开放购买
70000547建信健康民生混合估值图基金吧3.22403.22403.30003.3000-0.0760-2.30%开放开放购买
71398061中海消费混合估值图基金吧3.23303.44303.28703.4970-0.0540-1.64%开放开放购买
72000577安信价值精选股票估值图基金吧3.17603.17603.24803.2480-0.0720-2.22%限大额开放购买
73000308建信创新中国混合估值图基金吧3.20403.20403.24403.2440-0.0400-1.23%开放开放购买
74260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.16303.72303.24103.8010-0.0780-2.41%开放开放购买
75206007鹏华消费优选混合估值图基金吧3.15403.15403.23503.2350-0.0810-2.50%开放开放购买
76519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.17097.30113.22307.3532-0.0521-1.62%开放开放购买
77110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.10903.10903.19203.1920-0.0830-2.60%开放开放购买
78400007东方策略成长混合估值图基金吧3.12613.12613.19163.1916-0.0655-2.05%开放开放购买
79660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.10403.18403.16653.2465-0.0625-1.97%开放开放购买
80160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧3.08102.78603.13602.8280-0.0550-1.75%开放开放购买
81000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧3.08803.08803.13603.1360-0.0480-1.53%开放开放购买
82000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.04907.57703.12707.6590-0.0780-2.49%限大额开放购买
83050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧3.04903.18803.12303.2620-0.0740-2.37%开放开放购买
84270021广发聚瑞混合估值图基金吧3.02203.02203.08403.0840-0.0620-2.01%开放开放购买
85000294华安生态优先混合估值图基金吧3.02203.51003.07503.5630-0.0530-1.72%开放开放购买
86020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.00203.52403.05603.5780-0.0540-1.77%开放开放购买
87240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.97003.25903.03703.3260-0.0670-2.21%开放开放购买
88000259农银区间收益混合估值图基金吧2.97752.97753.03063.0306-0.0531-1.75%开放开放购买
89710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.94592.98593.00203.0420-0.0561-1.87%开放开放购买
90519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.95004.02902.99404.0730-0.0440-1.47%开放开放购买
91040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.98702.9870------暂停暂停

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92233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.92903.30102.97513.3471-0.0461-1.55%开放开放购买
93320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.93603.03602.97403.0740-0.0380-1.28%开放开放购买
94000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.90332.90332.97002.9700-0.0667-2.25%开放开放购买
95110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.88003.31602.95703.3930-0.0770-2.60%开放开放购买
96180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.87802.95802.95603.0360-0.0780-2.64%开放开放购买
97519736交银新成长混合估值图基金吧2.88603.28602.94203.3420-0.0560-1.90%限大额开放购买
98270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.93293.2029------暂停暂停

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99000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.86702.48402.92702.5360-0.0600-2.05%开放开放购买
100006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.91872.9187------暂停暂停

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101110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.85902.85902.91602.9160-0.0570-1.95%开放开放购买
102340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.81573.63572.86573.6857-0.0500-1.74%开放开放购买
103720001财通价值动量混合估值图基金吧2.81203.28302.86203.3330-0.0500-1.75%开放开放购买
104002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.84102.84102.86102.8610-0.0200-0.70%限大额开放
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购买

105000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.80402.97202.85303.0210-0.0490-1.72%开放开放购买
106001717工银前沿医疗股票估值图基金吧2.77802.77802.83102.8310-0.0530-1.87%开放开放购买
107377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.77302.77302.82502.8250-0.0520-1.84%开放开放购买
108630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.77534.43032.82484.4798-0.0495-1.75%开放开放购买
109001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.77553.12552.81593.1659-0.0404-1.43%开放开放
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购买

110001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.76602.76602.81402.8140-0.0480-1.71%限大额开放购买
111001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧2.75002.81202.80902.8710-0.0590-2.10%开放开放购买
112260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.76385.41042.80165.4482-0.0378-1.35%开放开放购买
113180031银华中小盘混合估值图基金吧2.74104.52102.79304.5730-0.0520-1.86%开放开放购买
114165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.73703.25102.79003.3040-0.0530-1.90%开放开放购买
115000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧2.71202.71202.78502.7850-0.0730-2.62%开放开放购买
116519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.71704.30402.78104.3680-0.0640-2.30%开放开放购买
117001645国泰大健康股票估值图基金吧2.71002.71002.77002.7700-0.0600-2.17%限大额开放购买
118001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.71802.71802.76502.7650-0.0470-1.70%限大额开放购买
119530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.70702.80702.76402.8640-0.0570-2.06%开放开放购买
120160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.70602.51602.75802.5640-0.0520-1.89%开放开放购买
121519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.71103.54402.74503.5780-0.0340-1.24%限大额开放购买
122000592建信改革红利股票估值图基金吧2.69002.69002.73902.7390-0.0490-1.79%开放开放购买
123540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.68792.68792.73892.7389-0.0510-1.86%开放开放购买
124217021招商优势企业混合估值图基金吧2.67702.67702.72302.7230-0.0460-1.69%开放开放购买
125000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.66402.87902.72002.9350-0.0560-2.06%开放开放购买
126161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.68702.55502.72002.5860-0.0330-1.21%开放开放购买
127160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.66903.79002.71703.8470-0.0480-1.77%开放开放购买
128379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.65502.78302.71102.8390-0.0560-2.07%开放开放购买
129160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.65105.81602.70705.8720-0.0560-2.07%开放开放购买
130257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.65342.95442.70163.0026-0.0482-1.78%开放开放购买
131519704交银先进制造混合估值图基金吧2.64703.77402.69503.8220-0.0480-1.78%开放开放购买
132160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.64702.64702.69402.6940-0.0470-1.74%开放开放购买
133001387中融新经济混合A估值图基金吧2.62603.05802.68503.1170-0.0590-2.20%开放开放购买
134660005农银中小盘混合估值图基金吧2.63072.99272.68473.0467-0.0540-2.01%开放开放购买
135290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.61602.87602.66802.9280-0.0520-1.95%开放开放购买
136000127农银行业领先混合估值图基金吧2.61203.00652.66733.0618-0.0553-2.07%开放开放购买
137660004农银策略价值混合估值图基金吧2.60492.60492.65782.6578-0.0529-1.99%开放开放购买
138162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.59994.93792.64594.9839-0.0460-1.74%限大额开放购买
139009132广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.59892.59892.64482.6448-0.0459-1.74%限大额开放购买
140100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.57702.62702.62902.6790-0.0520-1.98%限大额开放购买
141003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.58662.58662.62662.6266-0.0400-1.52%限大额开放
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购买

142000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.54002.54002.60502.6050-0.0650-2.50%开放开放购买
143660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.53643.13642.59723.1972-0.0608-2.34%开放开放购买
144000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.55202.55202.59702.5970-0.0450-1.73%开放开放购买
145100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.56103.21202.59503.2460-0.0340-1.31%开放开放购买
146200015长城优化升级混合估值图基金吧2.53032.64532.59422.7092-0.0639-2.46%开放开放购买
147005911广发双擎升级混合估值图基金吧2.53252.66542.59402.7269-0.0615-2.37%限大额开放购买
148310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.52243.31492.57713.3696-0.0547-2.12%开放开放购买
149003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.53092.53092.57002.5700-0.0391-1.52%限大额开放
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购买

150350005天治中国制造2025估值图基金吧2.50882.50882.56012.5601-0.0513-2.00%开放开放购买
151000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.50002.50002.55702.5570-0.0570-2.23%开放开放购买
152166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.51492.83492.55152.8715-0.0366-1.43%开放开放购买
153002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.49802.49802.53402.5340-0.0360-1.42%开放开放购买
154050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.49302.56502.52902.6010-0.0360-1.42%开放开放购买
155630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.47702.83702.52402.8840-0.0470-1.86%开放开放购买
156000746招商行业精选股票基金估值图基金吧2.47102.47102.52202.5220-0.0510-2.02%开放开放购买
157530012建信积极配置混合估值图基金吧2.48802.55602.51802.5860-0.0300-1.19%开放开放购买
158050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.49602.61102.51302.6280-0.0170-0.68%开放开放购买
159486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.50802.5080------暂停暂停

购买

160519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.45302.91902.50502.9710-0.0520-2.08%开放开放购买
161003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.44232.59732.50322.6582-0.0609-2.43%限大额开放购买
162470008汇添富策略回报混合估值图基金吧2.45502.58502.50102.6310-0.0460-1.84%开放开放购买
163163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.45003.31002.49603.3560-0.0460-1.84%开放开放购买
164000039农银高增长混合估值图基金吧2.43852.43852.48822.4882-0.0497-2.00%开放开放购买
165519002华安安信消费混合估值图基金吧2.44402.76302.48402.8040-0.0400-1.61%开放开放购买
166161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.42215.32012.48235.3803-0.0602-2.43%限大额开放购买
167003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.46992.52992.48202.5420-0.0121-0.49%限大额开放购买
168110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.43202.43202.48142.4814-0.0494-1.99%开放开放购买
169002011华夏红利混合估值图基金吧2.42204.89502.47504.9480-0.0530-2.14%开放开放购买
170004851广发医疗保健股票A估值图基金吧2.43102.43102.47462.4746-0.0436-1.76%开放开放购买
171009163广发医疗保健股票C估值图基金吧2.42982.42982.47332.4733-0.0435-1.76%开放开放购买
172519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.41902.41902.47302.4730-0.0540-2.18%开放开放购买
173000549华安大国新经济股票估值图基金吧2.41102.41102.47002.4700-0.0590-2.39%开放开放购买
174240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.43184.26182.46924.2992-0.0374-1.51%开放开放购买
175000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.42103.12702.46803.1740-0.0470-1.90%开放开放购买
176000031华夏复兴混合估值图基金吧2.40302.40302.46602.4660-0.0630-2.55%开放开放购买
177004235中欧价值智选混合C估值图基金吧2.42562.42562.46102.4610-0.0354-1.44%开放开放
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购买

178000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.40102.40102.45802.4580-0.0570-2.32%开放开放购买
179000513富国高端制造行业股票估值图基金吧2.40802.40802.45602.4560-0.0480-1.95%开放开放购买
180050111博时信用债券C估值图基金吧2.43202.52902.44902.5460-0.0170-0.69%开放开放购买
181481017工银量化策略混合估值图基金吧2.40102.84602.44702.8920-0.0460-1.88%开放开放购买
182710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.38772.38772.44702.4470-0.0593-2.42%开放开放购买
183460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧2.43502.43502.44502.4450-0.0100-0.41%开放开放购买
184002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧2.39602.46102.44502.5100-0.0490-2.00%开放开放
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购买

185000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.43202.62702.44402.6390-0.0120-0.49%开放开放购买
186481015工银主题策略混合估值图基金吧2.39202.39202.44402.4440-0.0520-2.13%开放开放购买
187530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.40402.40402.44002.4400-0.0360-1.48%开放开放购买
188000480东方红新动力混合估值图基金吧2.39302.48102.44002.5280-0.0470-1.93%开放开放购买
189000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.39402.64602.43702.6890-0.0430-1.76%开放开放购买
190233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.39102.98902.43603.0340-0.0450-1.85%开放开放购买
191005176富国精准医疗混合估值图基金吧2.37472.37472.43092.4309-0.0562-2.31%限大额开放购买
192320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.40602.98602.42303.0030-0.0170-0.70%开放开放购买
193100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.39002.39002.41002.4100-0.0200-0.83%开放开放购买
194519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.37502.37502.41002.4100-0.0350-1.45%开放开放购买
195519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.36583.64282.40753.6845-0.0417-1.73%开放开放购买
196700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.37002.47002.40502.5050-0.0350-1.46%开放开放购买
197003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧2.35202.42702.39402.4690-0.0420-1.75%限大额开放购买
198519001银华价值优选混合估值图基金吧2.33777.77682.39297.9553-0.0552-2.31%开放开放购买
199377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.34502.70002.39002.7450-0.0450-1.88%开放开放购买
200163411兴全精选混合估值图基金吧2.34702.72442.38872.7728-0.0417-1.75%开放开放购买
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